金融&IT業界の情報サイト
 
 


 
【IT業界ニュース】 >> 記事詳細

2015/10/05

【テクマトリックス】日次市場リスク算出システムTrading VaRページをリニューアルしました

| by:ウェブ管理者
バリュー・アット・リスクからストレステストまでリスク管理の道標
保有する金融資産(ポートフォリオ)に対する市場リスクをVaR、バックテスト、ストレステスト等により多角的に計測するシステムです。 これらを日次で実施することにより、経営に与える影響を把握し、資産の再構成や自己資本の増強などの対策をとるための意思決定を強力にサポートします。


原文はこちら
http://www.techmatrix.co.jp/financial/tradingv/index.html

18:02 | IT:一般
 

【免責事項】
サイト掲載情報の正確性、および完全性については最善を尽くしておりますが、その内容を保証するものではございません。また利用者が当サイト、およびサイトに関連するコンテンツ、リンク先サイトにおける一切のサービス等を利用されたことに起因、または関連して生じた一切の損害(間接的、直接的を問わず)について、当社、当サイト、投稿者および情報提供者は一切の責任を負いません。

Copyright © 2010- GoodWay Inc. All rights reserved.