【カブドットコム証券】業界初！投資信託の情報サービスとして「信託報酬控除前トータルリターン」を配信～投資信託のコスト透明化によりフィデューシャリー・デューティーの高度化を推進～

2016/10/24	【カブドットコム証券】業界初！投資信託の情報サービスとして「信託報酬控除前トータルリターン」を配信～投資信託のコスト透明化によりフィデューシャリー・デューティーの高度化を推進～	\| by:ウェブ管理者

カブドットコム証券株式会社は、投資信託の個別銘柄情報画面において、業界では初めて※となる信託報酬控除前のトータルリターンの配信を2016年12月下旬（予定）より開始いたします。

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ及び当社を含むその傘下子会社等を含めた企業グループ（以下、MUFGグループ）では、「資産運用分野におけるMUFGフィデューシャリー・デューティー基本方針」（以下、MUFG基本方針）を制定しており、資産運用分野におけるお客さま本位の商品説明・業務運営の一環として、投資信託の投資家が負担するコストとして信託報酬を考慮したトータルリターンを配信することにより、より実態に合った取引コストや運用パフォーマンスを明示いたします。

個人投資家の資産形成に適した銘柄選択、投資家利益の最大化を優先したサービス提供に資することで、フィデューシャリー・デューティーの高度化・徹底を推進してまいります。

■投資信託個別銘柄情報画面での「信託報酬控除前トータルリターン」の配信について

トータルリターンとは、収益分配と値上がり益の推移を測定した数値です。通常トータルリターンは信託報酬控除後の数値を表記することが多いですが、当社では、コストである信託報酬がトータルリターンに及ぼす影響を可視化し、お客さまに投資信託で資産運用する際の運用コスト全てを把握いただけるよう「トータルリターン（信託報酬控除前）」を下記条件で計算し掲載いたします。

信託報酬（実質）は、モーニングスター株式会社にて目論見書をベースに計算しています。
信託報酬（名目）に監査報酬や投資先ファンドの信託報酬などを開示ベースで具体的な数値として集計可能な範囲で算出しています。具体的な数値として集計が可能でないファンドの場合、信託報酬（名目）と信託報酬（実質）は同数値となります。

■「トータルリターン（信託報酬控除前）」計算方法について

「トータルリターン（信託報酬控除後）」の算出の基となる基準価額は、信託報酬（投資先ファンド含む）、監査費用などの投資家が負担するコスト、投資家に支払われた収益分配金などは、既に控除されていますので、収益分配金を受取時に全額再投資したものと仮定して、基準価額にプラスして計算しています。

「トータルリターン（信託報酬控除前）」は、トータルリターン（信託報酬控除後）に信託報酬（実質）をさらにプラスして数値を算出しております。

簡略的な計算方法のため、実際の数値とは異なる可能性がございますので予めご了承ください。

原文はこちら
http://kabu.com/company/pressrelease/2016/1024_001.html

19:13 | 金融：証券

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