(2010/12/15)
HSBCインドネシア債券オープンのお取り扱い開始
http://www.iwaisec.co.jp/pr_se/product/fund/8500832_1.html
ファンドの主な特色
1.主にインドネシア共和国の政府等の発行する現地通貨建債券に実質的に投資します。
•「HSBCインドネシア債券マザーファンド」への投資を通じて、主にインドネシア共和国の政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券に投資することにより、安定したインカムゲインの確保とともに、信託財産の中長期的な成長をめざします。また、現地通貨建以外の債券等にも投資を行うことがあります。
•債券価格は、市場金利の変動等の影響を受けます。一般に金利が上昇すると債券価格は下落し、基準価額が下落する要因となります。また、新興国の債券は先進国の債券と比較して値動きが大きくなる傾向があります。
2.毎月決算を行い、分配を行う予定です。
年12回の決算時(毎月7日、休業日の場合は翌営業日)に、基準価額水準・市況動向等を勘案して分配します。ただし、分配対象額が少額の場合等は、分配を行わないことがあります。
※上記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではなく、分配を行わない場合があります。
3.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
為替レートの変動により基準価額は変動します。投資対象資産の通貨に対し円高になった場合、基準価額が下落する要因となります。
4.ファミリーファンド方式で運用
ファミリーファンド方式とは投資者の投資資金をベビーファンド(当ファンド)としてまとめ、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用を行う仕組みです。